admin @ 05-31 14:48:29   原网站捐赠及支出公示   0/1264

普利藏文学校上学期(2007年3月-7月)收支情况

日期摘要现金-收现金-支现金-余农业银行-收农业银行-支农业银行-余农村信用社
2007/3/1结转上月

9,332.83 

123,294.60 150,000.00 
2007/3/1上海 张扬帆捐款

9,332.83 500.00 
123,794.60 150,000.00 
2007/3/5阿牛校长领用现金10,000.00 
19,332.83 
10,000.00 113,794.60 150,000.00 
2007/3/21利息收入

19,332.83 212.85 
114,007.45 150,000.00 
2007/3/21利息收入

19,332.83 6.83 
114,014.28 150,000.00 
2007/3/27哈尔滨 王晓楠捐款

19,332.83 2,000.00 
116,014.28 150,000.00 
2007/3/27tombkoei 捐款

19,332.83 325.10 
116,339.38 150,000.00 
2007/3/29莲子,HHLL为向阳花一对一捐款

19,332.83 2,000.00 
118,339.38 150,000.00 
2007/4/2成都 李杨春等捐款(张乔阳转交)1,800.00 
21,132.83 

118,339.38 150,000.00 
2007/4/2张乔阳报销邮寄木刻费用360元,代莲子付一对一2名学生500元
860.00 20,272.83 

118,339.38 150,000.00 
2007/4/5tombkoei 捐款

20,272.83 1,674.90 
120,014.28 150,000.00 
2007/4/5阿牛领取现金10,000.00 
30,272.83 
10,000.00 110,014.28 150,000.00 
2007/4/5澳大利亚客人捐款100.00 
30,372.83 

110,014.28 150,000.00 
2007/4/16广东 黄冠哲捐款

30,372.83 5,000.00 
115,014.28 150,000.00 
2007/4/17熊猫国旅 蔡光捷导游一行1,000.00 
31,372.83 

115,014.28 150,000.00 
2007/4/17阿牛校长领取现金15,000.00 
46,372.83 
15,000.00 100,014.28 150,000.00 
2007/4/30阿牛校长领用现金10,000.00 
56,372.83 
10,000.00 90,014.28 150,000.00 
2007/5/8北京 李颖捐款

56,372.83 200.00 
90,214.28 150,000.00 
2007/5/8阿牛校长领用现金10,000.00 
66,372.83 
10,000.00 80,214.28 150,000.00 
2007/5/8阿牛校长领用现金10,000.00 
76,372.83 
10,000.00 70,214.28 150,000.00 
2007/5/14罗永浩与牛博网捐款

76,372.83 5,000.00 
75,214.28 150,000.00 
2007/5/15昆明锦江大酒店昆明春秋假日旅行社 魏慧群1,000.00 
77,372.83 

75,214.28 150,000.00 
2007/5/20西雅图木刻义卖收入765.00 
78,137.83 

75,214.28 150,000.00 
2007/5/20美国西雅图友人Shelly Semenni捐款1,535.00 
79,672.83 

75,214.28 150,000.00 
2007/5/24北京 郑昕捐款

79,672.83 500.00 
75,714.28 150,000.00 
2007/5/27阿牛校长领用现金10,000.00 
89,672.83 
10,000.00 65,714.28 150,000.00 
2007/6/1六一儿童节礼金、 捐款、高原农牧民子女教育补贴56,250.00 
145,922.83 

65,714.28 150,000.00 
2007/6/1广西电视台新闻中心李帆转交朋友、同事之善款1,600.00 
147,522.83 

65,714.28 150,000.00 
2007/6/1广西电视台新闻中心李帆买木雕一块200.00 
147,722.83 

65,714.28 150,000.00 
2007/6/1阿牛校长支付买相机款(蝈蝈代买数码相机一台)
1,350.00 146,372.83 

65,714.28 150,000.00 
2007/6/4阿牛校长现金存行
20,000.00 126,372.83 20,000.00 
85,714.28 150,000.00 
2007/6/13广东 肥叔叔捐款

126,372.83 2,000.00 
87,714.28 150,000.00 
2007/6/21利息收入

126,372.83 169.87 
87,884.15 150,000.00 
2007/6/22宁波唐琴红女士一对一捐助鲁茸次称

126,372.83 5,000.00 
92,884.15 150,000.00 
2007/6/24阿牛校长领用现金15,000.00 
141,372.83 
15,000.00 77,884.15 150,000.00 
2007/7/4阿牛校长领用现金

141,372.83 
10,000.00 67,884.15 150,000.00 
2007/7/20福建陈友梅捐款

141,372.83 500.00 
68,384.15 150,000.00 
2007/7/24阿牛校长领用现金

141,372.83 
10,000.00 58,384.15 150,000.00 
2007/7/24北京 郑昕购买木刻2块

141,372.83 400.00 
58,784.15 150,000.00 
2007/7/25福建  夏枯草一对一捐助茨仁拉姆

141,372.83 4,400.00 
63,184.15 150,000.00 
2007/7/27广东顺德 (尊捐款人意愿)匿名

141,372.83 10,000.00 
73,184.15 150,000.00 
2007年3-7月本学期费用报销(尚有部分生活物资签单未结帐)
134,610.08 6,762.75 

73,184.15 150,000.00 

银行对帐单


银行对帐单

原始单据

原始单据

2007年上学期(3月-7月)收支情况说明

我们在这一期的收支表公布中,说明如下:

1、 这此公告的收支表,和以前公告的不同,首先是EXCEL表格比较简单,重点记录了银行帐。现金收支,费用报销,暂时只是公告了总数,并辅以陈老师记帐和我个人复核的原始记帐本每一页的照片。原因有二,一是最近实在太忙,没有时间把手工帐本的资料一一用电子表格重做一遍,二是我们也想给大家看看我们的原始资料,如果想详细了解的朋友,通过资料图片仍然可以清楚的看到费用报销的情况,同时,大家可以通过原始资料,看到我们记帐,复核的工作过程。

2、 大家可以看到,学校的原始帐本,记帐方式和我们会计基础工作规范的要求还有一段距离,但是并不影响实质,不过我们仍然会在这学期改进,要求老师以正规的帐本,尽量按照会计基础工作规范的要求,来完成报账记帐的工作。

3、 按照我们学校拟定的管理制度,以及捐款资金使用制度,上学期的费用报销和记帐工作,仍然是由陈淑雅老师来完成的,我负责在后期再次复核单据,并核对帐目。在复核过程中,没有发现大的错报和漏报,有几笔金额较小的错误已经更改后,比如误把给老师代买的物资单据入账(因为阿牛老师不识字,又和学校物资一同购买,误入帐),比如阿牛老师支付了相机等费用忘记报销等。

4、 学生的伙食费目前报销共计14615元,在我们实行了新的管理制度,有刘老师专门负责伙食安排采买后,伙食标准提高,记账清晰。学校也在上学期,买了一些蔬菜种子,各班级自己种蔬菜,买了4头猪,由炊事员喂养,这些都用于学生食用。除有捐款人指定捐助款用于购买牛奶外,我们的牛奶,鸡蛋,食用油的供应也比以前增加。学生每周有3-4天早上是鸡蛋炒饭和酥油茶,其余是粑粑、馒头和酥油茶,每周有3天吃肉。蔬菜的品种也比以前增多。大米本学期只购买了2000斤,加上上学期留存的几百斤,本学期得到捐助的4000斤,满足学生的需求。尚有部分生活物资(主要是肉和蔬菜,签单还没有付钱)。

5、 学校上学期的基建维修费用较高,主要分为2部分。
第一, 基建费用,主要是上年开始修建寄宿制技术班的教室和宿舍,主体工程主要在上学期进行,这部分的费用,我们逐笔记录,将在工程完工后,详细的统计并公告。
第二, 维修费用,由于教学楼和宿舍是在2003年由意大利爱科基金会筹款改造,一切事宜均由该基金会负责,当地工程水平及其有限,导致学校水电系统,房屋防水处理等方面都有很多不够完善,在使用中破损比较严重。上学期进行了水电的维修改造,总计费用为5380元,其中供电局维修电路工料费共计3890元。

6、 我们在上学期开始,通过全校老师开会全体同意,开始给阿牛老师发生活费和报销部分电话费用,生活费是每月1000,电话费报销每月300,这比所有老师的工资都低,阿牛校长没有其他生活来源(村委会选举贿选及其赤裸严重,阿牛老师落选),但仍然拒绝接受,所以我和陈老师采取在费用报销中直接冲抵备用金的方式,强行发放。本学期考虑提高工资标准。

7、上学期油料款6332元,需要先给大家的数据是:县城——学校3公里,县城——学校农业基地13公里,县城——雾浓顶村11公里,县城——飞来寺村11公里,县城到巨水村委会6公里,每天,阿牛老师都会在这些地方来往。甚至到几十公里外的红坡村拉泥土(土陶),甚至到香格里拉。
不能否认的是,这些油料款,除了学校使用的部分,还有阿牛年初为村委会工作时使用,以及为村民办事使用。因为无法一一细分,更重要的是,我和历届支教老师,以及学校的其他老师,在这件事情上基本取得一致的意见,这部分费用,在德钦这个民族,宗教,人情与汉族其他地方存在很大差异的地方,很多时候不可避免,但是也为学校带来了一个和谐的环境,也使学校在其他方面得到村委会,村民的帮助,比如帮助我们劳动,村民经常送菜甚至送肉,送小牛给学校,比如送给我们塑料大棚等等。因为我们对学校的信任,对阿牛老师的信任,更重要的是根据我们长期在学校看到的事实,我们全额报销了费用,但同时提请学校注意今后尽量节约降低这部分费用。

8、学校建校10周年纪念册制作印刷费用共计10236元,纪念章2500元。同时,周年庆收到各单位个人礼金30150元。

9、教职工工资共计43053元(含老师来回路费报销,其中阿牛老师1-6月工资手机费用每月1300元,共计7800元)。


暂时先说明如上,如果有新的情况,我们随时补充。

有疑问的朋友,请跟贴询问。

(张乔阳)

发表评论:

返回顶部